宽松环境下现“资产荒”现象 北向资金逢高减持贵州茅台3.7亿

2019-09-26 20:27:37来源:第一财经编辑:居小桃

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  9月26日,北向资金净流入24.97亿元,其中,沪股通净流入14.17亿元,深股通净流入10.81亿元。

  前十大成交股中,三安光电、平安银行、温氏股份净买入额居前,分别获净买入2.77亿元、2.74亿元、2.48亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为3.71亿元。其次是浪潮信息,为2.23亿元。山东黄金净卖出1.68亿元,排行第三。

  据wind数据统计,截至今日,北向资金本月合计净流入649.79亿元。本周合计净流入42.11亿元。

  值得注意的是,贵州茅台股价近期不断走高,于9月25日再创新高,最高报1188.87元。而随着茅台股价的上涨,沪股通也在不断减持。本周一至今,沪股通分别净卖出贵州茅台3.51亿元、0.068亿元、3.89亿元、3.71亿元。

  机构看后市
 
  国信证券研报指出,全球降息进程加速下带来的宽松环境,以及宽松环境下“资产荒”现象的再次出现使得资金配置权益资产的意愿大幅增加,是推动此轮A股市场反弹的最主要因素。然而展望后市,政策宽松带来的红利效应将呈现边际减弱,回归基本面后,现实情况是国内需求仍然疲弱、外部摩擦不断升级以及全球经济增长放缓。上市公司未来业绩的超预期下滑仍然是当下最大的风险点。所以当前来看,在基本面未见好转的情况下,“逆周期、重防守”仍然是主要配置思路,如果看结构性机会,建议关注低估值防御属性较强的金融、建筑等板块,预计四季度会有超额收益。
 
  山西证券研报指出,展望后市,后市华为概念股继续杀跌的情形下两市下行压力仍大。从技术面来看,指数跌破120日线后下方缺乏支撑。节前只剩2个交易日,叠加季度末资金面偏紧,市场活跃资金撤离等因素下,节前大涨的可能性较低,建议投资者控制仓位,多看少动,谨慎博弈。
 
  策略上,该研报指出,推荐投资者精选业绩优良、估值尚具备安全边际的个股持股待涨,或选择低位趋势股快进快出。在目前市场资金还继续青睐科技板块的背景下,绩优估值低的个股可能是资金新的进攻方向。
 
  光大证券研报指出,在具体投资建议方面,第一,择机继续增配科技股。在即将到来的十月份三季报验证期,短期走势偏快的科技股,可能会面临一些波折,但在基本面趋势向上的背景下,深调即可考虑继续增配科技股。
 
  第二,继续标配消费。在四季度,结构性通胀可能持续攀升,这将利好白酒等必需消费品,与此同时,对于白酒、医药、家电等业绩相对稳定的消费品而言,伴随着年末临近,有可能会出现估值切换行情。
 
  第三,周期品中建议关注基建和小金属。从数据上看,挖掘机、起重机、隧道施工专用机械、机械式停车设备等基建类机械生产的景气度比较高,与此同时,四季度地方政府专项债有望提前发行以实施“基建稳增长”,建议关注铁路、轨交、城市停车场等基建领域及相关机械设备的投资机会。

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