冲击4000点!中美博弈中场稍息 A股将在震荡中上升的节奏?

2021-04-06 12:34:41来源:今日头条编辑:居小桃

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  原标题:冲击4000点!中美博弈中场稍息 A股将在震荡中上升的节奏?

  中场稍息,

  激荡向上。

  声明一下, 4000点的预测,我是在3月9日(当天暴跌,一度探低至3328)做出的。

冲击4000点!中美博弈中场稍息,A股将在震荡中上升?
 
  今天,重申4000点,主要是讲一下逻辑。
 
  再讲一讲,推动4000点的重点板块力量。
 
  同时,我将4000点的实现预期,提前到6月底之前。
 
  影响A股走势的变量,这个先科普一下。
 
  股市所涉的变量因子,是众多的,宏观经济、货币政策、股市监管、政治外交、地缘摩擦、自然灾害等等……股市的最终走势,其实是由这些变量混杂形成的投资者预期而驱动的。
 
  2021,影响A股的变量因子,哪些是确定的?哪些是不确定的?
 
  2021的A股走势,中美博弈是最大的不确定。
 
  2021,中国经济的表现,是相对确定的。A股的制度走好(已连续3年了),是相对确定的,多数上市公司的业绩向好,这也是相对确定的。
 
  货币政策,其实也是确定的,整体中性(不再放松、也不陡然收紧),但是,在外资持续流入之下,人民币供应量还是要明显上升的(外汇占款效应)。
 
  所以,影响2021年A股走势的大多数变量,是相对可确定的,是向好的、或偏中性的。
 
  2021,最大的不确定、甚至 的不确定,应该是中美博弈。
 
  上半年的中美角逐,已经初步告一段落。
 
  关于这个,我在上上周的文章《杨国英 | 首场战役结束了!》,已经讲过。
 
  目前来看,春节后的中美博弈,在外交战场上,中方占了上风。
 
  在中美冲突式的战略对话之后,先是中俄外长紧急约谈,然后是王国委的中东六国之行、再然后王国委在国内会见东盟五国外长、以及韩国外长,从具体的外交声明看,这段时间,中方的外交硕果是显著的。
 
  在财富战场上,中美之间打了个平手。
 
  打了平手,对中方来说,其实就是胜利。
 
  这是没有办法的,毕竟现在美元还是全球主导性货币,面对美元的收割,我们也仅能抑制其疯狂、而无法从根子上杜绝。至于,终极的货币博弈,至少还要等上五六年。
 
  对美国为主的外资,春节后至3月中旬,我们连续打了几个漂亮的阻击战,让外资屡屡高吸低抛。
 
  3月下旬开始,伴随着中美外交博弈进入中场稍息,第一阶段的中美财富战役,也基本告一段落,A股进入中外共同加持的阶段。
 
  中场稍息给A股带来的宝贵窗口期。
 
  中美博弈,是终极的,是一场牵动全球变迁的大战,其延续至少8-10年。
 
  但是,再强的博弈,再持久的战争,也都是由一个个具体的战役组成的。
 
  而在一个个战役的中间,也都是有中场休息期的,这些中场休息期或长或短,长或一年,短则一个月。
 
  以阿拉斯加对话为界,在此之前,美方对中方的态度,是傲慢的,是指责的,其套路也是“高明”的,联手日澳印,勾兑欧盟……
 
  对中方立场的坚定,美方肯定是有预测的,但是,对中方随后的出牌,尤其是中东和东盟的外交反制,速度之快、效果之佳,这还是明显出乎美方预料之外的。
 
  这就打乱了美方的节奏。
 
  节奏一打乱,美方就要重新调整,某种程度上,超2万亿美元基建刺激计划的提前,也是受到了中方快速反制式外交的影响。
 
  这一重新调整,就是一个中场稍息,我认为,这一时间窗口,应该为期2-3个月——这对A股无疑是宝贵的,上证整体上涨15%,应该是没有问题的。
 
  还有哪个因素推动A股的走高?
 
冲击4000点!中美博弈中场稍息,A股将在震荡中上升?

  强力控制楼市,这也是A股二季度激荡向上的因素。
 
  春节后A股的回调,除了中美财富的博弈(所谓的“抱团股”下跌,仅是中美财富博弈折射的表象而已),还有就是楼市对社会资金的吸附——这主要体现在重点城市。
 
  加码楼市调控,之前主要是针对京、沪、深。
 
  但是,从3月下旬开始,更多的重点城市,也开始加码楼市调控,目前已有广州、西安、成都、合肥等。风向一开,接下来,还要有越来越多的重城市加码楼市调控。
 
  重点城市加码楼市控调,这其实就是对楼市的资金限流,而这无疑对股市无疑是个利好。
 
  毕竟,目前社会资金的流向,主要还局限于楼市和股市,只要一方收紧,对另一方就是利好。至于,居民的海外投资放宽,我估计具体的政策落地,至少要等到今年底。
 
  哪些板块是核心推动力量?
 
  传统大修复,消费、医疗和科技中反弹。
 
  越是传统的板块,接下来的,整体的上涨力度将更大,具体比如,大金融、房地产、纺织服装、煤炭钢铁、石油电力、交通酒旅等等。
 
  这没别的原因,一方面是这些传统板块,去年的整体表现一般,部分板块甚至还出现了显著下跌。
 
  今年,则到了这些传统板块整体补涨的时候,更何况,经济内循环本身,也给予了这些传统行业更好的安全边际(这句话好好思考一下)。
 
  而消费股,尤其是白酒、调味品等食品股,以及医药医疗等,这些板块在去年上涨得过多,接下来,大概率也要追随大盘上涨而反弹,但是,要说创下新高,至少2021年的概率不大。
 
  至于科技股,包括互联网、软件、半导体、元器件、芯片等,我认为,在二季度整体是跑不过大盘的。尽管这些板块,过去一年的涨幅并不高,个别板块甚至还创下了去年以来的新低,比如互联网。
 
  不看好科技股二季度的整体表现,甚至不看好科技股全年的整体表现,主要是核心领域的科技突破和落地,需要比较长的时间。
 
  当然,二季度科技股在大盘的上涨之下,也会有一定幅度的反弹。另外,也不排除个别上市公司,由于国产替代的加速落地,股价在二季度会大涨、甚至暴涨。
 
  从指数力量看,去年是创业板指数和深证成指为先,今年则是上证指数为先。
 
  关于预测
 
  预测,是勇敢者的游戏。
 
  写投资类文章,如果不敢预测,那是过于爱惜羽毛了,对读者毫无助益。
 
  当然,敢于预测,也不是盲目预测,这要有自己的分析框架和推导逻辑的。
 
  而读者,对预测者也不必过于苛求,任何预测,除非过于保守(但过于保守的预测,对读者又有什么意义?!),否则,都会存在一定的偏差。
 
  比如,去年7月在大盘跌破3200点时,我曾大胆预测,A股春节前要突破3800点,最终春节前的高点是3663、且三大指数均创下新高——这还有人指责,说实话,我就有点不理解了。
 
  预测,尤其是市场情绪低落或过度狂热时的反向预测,只要预测的方向对了,其实就已经战胜了一大半的人了。
 
  如果不仅方向预测对了,而且,还大胆设定幅度超大的具体点位、并压缩在一个较短期的时间窗口内,那么,如果最终正确,这就战胜了95%的人了。
 
  所以,如果对我的预测,进行对赌的话,赔率至少应该是10:1的。
 
  大国博弈,
 
  中期看股市,
 
  长期看货币,
 
  而财富角逐之外,
 
  关键还得看民生。
 
  二季度,
 
  中美博弈中场稍息,
 
  A股元气已恢复,
 
  将在震荡中上升,
 
  而高位的美股,
 
  在连续兴奋剂之后,
 
  又能兴奋到何时?!

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