假期即将结束！A股将迎来开门红 军工板块值得期待吗？
2020-10-08 16:26:13来源：今日头条编辑：居小桃
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原标题：假期即将结束！A股将迎来开门红 军工板块值得期待吗？
长假电量只剩一丢丢了，很多人惆怅时间过的嗖嗖的，不仅路上堵，景点也堵，还没好好体验过节又该上班了，心里多少有些添堵。我对上班挺期待的，毕竟开盘就意味着是个赚钱的活儿，就像节前猜测的那样，明天A股会有开门红，因此节前就有资金开始提前抢跑道了。
看看假期都有哪些事件支持A股开门红。
1、假期人民币汇率大涨500点，主要由美元贬值、外汇储备增长，中国经济增长导致人民币大幅升值。
对A股直接影响就是北上资金会大幅涌入购买人民币资产，比如股票、地产等，对A股有积极的正面刺激。
2、长假期间海外表现亮眼，尤其美股表现十分突出，这对A股提供了舒适的外围环境。
3、特朗普住院3天即出院刺激美股大涨，虽然之前否决了财政刺激法案，但在特大爷心中股票下跌显然比得新冠肺炎严重，于是宣布每人发1200美元作为经济消费刺激，美股继续奏乐接着涨。
4、国家统计局将在本月19号发布三季报宏观经济成绩单。预测看，中国经济虽然一季度挖了坑，但二季度迅速反转。从国庆假期消费数据看，相比去年同比增长0.85%，显示消费增速持续加快，成为经济增长的重要龙头。
总体看19号成绩单差不了，也给市场反弹带来很好的心里预期。
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说了指数顺便说说军工板块，毕竟带来收益往往是行业和公司而非指数。
假期各种实弹演习可以看出，目前备战的状态下军工各领域订单十分饱满，导弹航天等特种装备是之前3-5倍，未来几年复合增长率在30%以上，所以军工行业中短期看是个比较确定的赛道。
网上有个关于军工核心资产的图，我复制过来你们瞅瞅。
为了防止我写错，以下文字是我选择性复制过来的。
1、国防信息化产业链：信息化为军队现代化建设的主要发展方向，未来15年将是信息化建设的关键时期。根据军费三三制原则及目前国防信息化支出占国防装备费用约30%的比例，假设2025年占比达到40%，则至十四五末国防信息化支出的市场总规模将达到1.47万亿元，年均复合增速11%。
2、军工新材料：当前市场基数小但下游市场需求旺盛、空间大、持续增长潜力大，具备中长期投资价值。军工材料领域有较宽的护城河，相关优质企业地位稳固，一方面军工材料需要大型固定资产的投入，另一方面材料从工艺研发到通过验收，再到稳定量产往往需要5到10年时间。军工材料在全产业链中具有相当高的技术壁垒，新进入者不易在短期内抢夺市场份额，因此行业竞争格局好。
3、北斗产业链：短期看，预计北斗三号换装订单将于2020年下半年开始，大规模的换装将于2021年显现，替换过程将贯穿“十四五”。预计常规终端、无人平台和机载弹载将是北斗军用换装的主力市场，市场空间都将超百亿元。长期来看，民用领域国产替代与应用创新是行业持续生命力。北斗正全面迈向综合时空体系发展的新阶段，将带动形成交通运输、高精度应用以及大众市场等数万亿规模的时空信息服务市场。
4、导弹产业链：实战实训消耗增加，导弹成为大额高频“消费品”：根据《解放军报》报道，东部战区陆军某旅2018年枪弹、炮弹、导弹消耗分别是2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍。2020年开训动员令再次强化了实战实训的要求，将装备技术优势转化为能力优势和作战优势。
5、军机产业链：国内新型号军机陆续实现定型交付，十四五有望加速列装部队。近年来，我国各大军机主机所加紧研制新型战机，各型战机陆续完成定型并开始交付部队。无论是直升机、战斗机、轰炸机还是各类高新机，十三五期间成飞、沈飞和西飞等主机所的加速研发并陆续实现定型并于近年交付部队。
6、无人机：无人机市场快速增长。近期Gartner发布的数据显示，未来10年，无人机产业产值将突破4000亿美元。5G应用将进一步刺激无人机需求的增长。预计到2024年，我国军用无人机市场将达到118亿元。未来五年全球工业级无人机市场年复合增速预计为25%。
目前市场上有3个跟踪军工指数的ETF，从规模，历史业绩及基金公司名气看，512810可以瞅瞅。
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之所以写军工，主要是业绩和事件确定性强、技术上无论调整时间还是空间都存在反弹空间，因此节后最值得期待的板块，军工算一块。
投稿邮箱：lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经网：http://www.lucaijing.com.cn
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